フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,820,780 | 119,830,620 |
| 親投資信託受益証券 | 8,626,895,007 | 11,098,203,944 |
| 未収利息 | 1,243 | 2,314 |
| 流動資産計 | 8,726,717,030 | 11,218,036,878 |
| 資産の部合計 | 8,726,717,030 | 11,218,036,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,491,321 | － |
| 未払解約金 | 536,791 | 6,104,964 |
| 未払受託者報酬 | 3,121,378 | 2,716,431 |
| 未払委託者報酬 | 51,770,121 | 54,328,638 |
| その他未払費用 | 180,051 | 217,256 |
| 流動負債計 | 61,099,662 | 63,367,289 |
| 負債の部合計 | 61,099,662 | 63,367,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,745,660,967 | 2,734,469,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,919,956,401 | 8,420,199,766 |
| （分配準備積立金） | 4,479,330,916 | 4,349,893,179 |
| 元本等合計 | 8,665,617,368 | 11,154,669,589 |
| 純資産の部合計 | 8,665,617,368 | 11,154,669,589 |
| 負債・純資産合計 | 8,726,717,030 | 11,218,036,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
