有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)

【提出】
2010年10月15日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年7月15日2010年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,600,00013,500,000
親投資信託受益証券2,606,148,6472,871,810,366
未収入金616,269160,942
未収利息1718
流動資産合計2,619,364,9332,885,471,326
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,619,364,9332,885,471,326
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,948,7635,291,344
未払解約金734,070160,942
未払受託者報酬398,433427,232
未払委託者報酬6,906,1837,405,187
その他未払費用26,50628,417
流動負債合計13,013,95513,313,122
固定負債
負債合計13,013,95513,313,122
純資産の部
元本等
元本2,474,381,8102,645,672,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）131,969,168226,485,859
（分配準備積立金）146,514,242179,473,156
元本等合計2,606,350,9782,872,158,204
評価・換算差額等
純資産合計2,606,350,9782,872,158,204
負債純資産合計2,619,364,9332,885,471,326