フコク日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,600,000 | 13,500,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,148,647 | 2,871,810,366 |
| 未収入金 | 616,269 | 160,942 |
| 未収利息 | 17 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,619,364,933 | 2,885,471,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,619,364,933 | 2,885,471,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,948,763 | 5,291,344 |
| 未払解約金 | 734,070 | 160,942 |
| 未払受託者報酬 | 398,433 | 427,232 |
| 未払委託者報酬 | 6,906,183 | 7,405,187 |
| その他未払費用 | 26,506 | 28,417 |
| 流動負債合計 | 13,013,955 | 13,313,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,013,955 | 13,313,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,474,381,810 | 2,645,672,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 131,969,168 | 226,485,859 |
| （分配準備積立金） | 146,514,242 | 179,473,156 |
| 元本等合計 | 2,606,350,978 | 2,872,158,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,606,350,978 | 2,872,158,204 |
| 負債純資産合計 | 2,619,364,933 | 2,885,471,326 |
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