フコク日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,500,000 | 46,685,821 |
| 親投資信託受益証券 | 2,871,810,366 | 3,175,920,373 |
| 未収入金 | 160,942 | － |
| 未収利息 | 18 | 76 |
| 流動資産合計 | 2,885,471,326 | 3,222,606,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,885,471,326 | 3,222,606,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,291,344 | 5,881,283 |
| 未払解約金 | 160,942 | 77,491 |
| 未払受託者報酬 | 427,232 | 479,586 |
| 未払委託者報酬 | 7,405,187 | 8,312,726 |
| その他未払費用 | 28,417 | 31,910 |
| 流動負債合計 | 13,313,122 | 14,782,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,313,122 | 14,782,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,672,345 | 2,940,641,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 226,485,859 | 267,181,317 |
| （分配準備積立金） | 179,473,156 | 197,886,035 |
| 元本等合計 | 2,872,158,204 | 3,207,823,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,872,158,204 | 3,207,823,274 |
| 負債純資産合計 | 2,885,471,326 | 3,222,606,270 |
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