フコク日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,685,821 | 51,424,288 |
| 親投資信託受益証券 | 3,175,920,373 | 3,504,355,131 |
| 未収入金 | － | 91,060 |
| 未収利息 | 76 | 84 |
| 流動資産合計 | 3,222,606,270 | 3,555,870,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,222,606,270 | 3,555,870,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,881,283 | 6,354,248 |
| 未払解約金 | 77,491 | 100,637 |
| 未払受託者報酬 | 479,586 | 543,933 |
| 未払委託者報酬 | 8,312,726 | 9,428,159 |
| その他未払費用 | 31,910 | 36,201 |
| 流動負債合計 | 14,782,996 | 16,463,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,782,996 | 16,463,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,940,641,957 | 3,177,124,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 267,181,317 | 362,283,048 |
| （分配準備積立金） | 197,886,035 | 254,953,132 |
| 元本等合計 | 3,207,823,274 | 3,539,407,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,207,823,274 | 3,539,407,385 |
| 負債純資産合計 | 3,222,606,270 | 3,555,870,563 |
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