フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,424,288 | 55,643,943 |
| 親投資信託受益証券 | 3,504,355,131 | 3,739,797,138 |
| 未収入金 | 91,060 | － |
| 未収利息 | 84 | 45 |
| 流動資産合計 | 3,555,870,563 | 3,795,441,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,555,870,563 | 3,795,441,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,354,248 | 6,751,061 |
| 未払解約金 | 100,637 | 789,355 |
| 未払受託者報酬 | 543,933 | 582,681 |
| 未払委託者報酬 | 9,428,159 | 10,099,710 |
| その他未払費用 | 36,201 | 38,785 |
| 流動負債合計 | 16,463,178 | 18,261,592 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,463,178 | 18,261,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,177,124,337 | 3,375,530,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 362,283,048 | 401,648,593 |
| （分配準備積立金） | 254,953,132 | 257,632,581 |
| 元本等合計 | 3,539,407,385 | 3,777,179,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,539,407,385 | 3,777,179,534 |
| 負債純資産合計 | 3,555,870,563 | 3,795,441,126 |
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