フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,643,943 | 59,437,440 |
| 親投資信託受益証券 | 3,739,797,138 | 4,020,704,594 |
| 未収利息 | 45 | 32 |
| 流動資産計 | 3,795,441,126 | 4,080,142,066 |
| 資産の部合計 | 3,795,441,126 | 4,080,142,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,751,061 | 7,076,783 |
| 未払解約金 | 789,355 | 1,969,345 |
| 未払受託者報酬 | 582,681 | 634,283 |
| 未払委託者報酬 | 10,099,710 | 10,994,045 |
| その他未払費用 | 38,785 | 42,229 |
| 流動負債計 | 18,261,592 | 20,716,685 |
| 負債の部合計 | 18,261,592 | 20,716,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,375,530,941 | 3,538,391,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,648,593 | 521,033,533 |
| （分配準備積立金） | 257,632,581 | 326,408,063 |
| 元本等合計 | 3,777,179,534 | 4,059,425,381 |
| 純資産の部合計 | 3,777,179,534 | 4,059,425,381 |
| 負債・純資産合計 | 3,795,441,126 | 4,080,142,066 |
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