フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,437,440 | 67,677,878 |
| 親投資信託受益証券 | 4,020,704,594 | 4,279,985,776 |
| 未収入金 | － | 962,644 |
| 未収利息 | 32 | 37 |
| 流動資産計 | 4,080,142,066 | 4,348,626,335 |
| 資産の部合計 | 4,080,142,066 | 4,348,626,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,076,783 | 7,435,085 |
| 未払解約金 | 1,969,345 | 5,170,637 |
| 未払受託者報酬 | 634,283 | 691,078 |
| 未払委託者報酬 | 10,994,045 | 11,978,606 |
| その他未払費用 | 42,229 | 46,012 |
| 流動負債計 | 20,716,685 | 25,321,418 |
| 負債の部合計 | 20,716,685 | 25,321,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,538,391,848 | 3,717,542,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 521,033,533 | 605,762,197 |
| （分配準備積立金） | 326,408,063 | 351,104,373 |
| 元本等合計 | 4,059,425,381 | 4,323,304,917 |
| 純資産の部合計 | 4,059,425,381 | 4,323,304,917 |
| 負債・純資産合計 | 4,080,142,066 | 4,348,626,335 |
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