フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 44,706,395 |
| コール・ローン | 67,677,878 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,279,985,776 | 4,667,273,889 |
| 未収入金 | 962,644 | 350,000 |
| 未収利息 | 37 | － |
| 流動資産計 | 4,348,626,335 | 4,712,330,284 |
| 資産の部合計 | 4,348,626,335 | 4,712,330,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,435,085 | 7,489,201 |
| 未払解約金 | 5,170,637 | 4,424,668 |
| 未払受託者報酬 | 691,078 | 739,831 |
| 未払委託者報酬 | 11,978,606 | 12,823,737 |
| その他未払費用 | 46,012 | 50,880 |
| 流動負債計 | 25,321,418 | 25,528,317 |
| 負債の部合計 | 25,321,418 | 25,528,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,717,542,720 | 3,744,600,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,762,197 | 942,200,989 |
| （分配準備積立金） | 351,104,373 | 642,243,531 |
| 元本等合計 | 4,323,304,917 | 4,686,801,967 |
| 純資産の部合計 | 4,323,304,917 | 4,686,801,967 |
| 負債・純資産合計 | 4,348,626,335 | 4,712,330,284 |
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