フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,706,395 | 45,338,053 |
| 親投資信託受益証券 | 4,667,273,889 | 4,592,214,038 |
| 未収入金 | 350,000 | － |
| 流動資産計 | 4,712,330,284 | 4,637,552,091 |
| 資産の部合計 | 4,712,330,284 | 4,637,552,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,489,201 | 7,676,586 |
| 未払解約金 | 4,424,668 | 1,611,025 |
| 未払受託者報酬 | 739,831 | 745,357 |
| 未払委託者報酬 | 12,823,737 | 12,919,405 |
| その他未払費用 | 50,880 | 51,407 |
| 流動負債計 | 25,528,317 | 23,003,780 |
| 負債の部合計 | 25,528,317 | 23,003,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,744,600,978 | 3,838,293,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,200,989 | 776,255,287 |
| （分配準備積立金） | 642,243,531 | 599,933,377 |
| 元本等合計 | 4,686,801,967 | 4,614,548,311 |
| 純資産の部合計 | 4,686,801,967 | 4,614,548,311 |
| 負債・純資産合計 | 4,712,330,284 | 4,637,552,091 |
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