フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,338,053 | 47,789,932 |
| 親投資信託受益証券 | 4,592,214,038 | 4,675,825,126 |
| 流動資産計 | 4,637,552,091 | 4,723,615,058 |
| 資産の部合計 | 4,637,552,091 | 4,723,615,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,676,586 | 7,773,690 |
| 未払解約金 | 1,611,025 | 1,435,377 |
| 未払受託者報酬 | 745,357 | 748,224 |
| 未払委託者報酬 | 12,919,405 | 12,969,117 |
| その他未払費用 | 51,407 | 51,601 |
| 流動負債計 | 23,003,780 | 22,978,009 |
| 負債の部合計 | 23,003,780 | 22,978,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,838,293,024 | 3,886,845,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 776,255,287 | 813,791,987 |
| （分配準備積立金） | 599,933,377 | 543,740,273 |
| 元本等合計 | 4,614,548,311 | 4,700,637,049 |
| 純資産の部合計 | 4,614,548,311 | 4,700,637,049 |
| 負債・純資産合計 | 4,637,552,091 | 4,723,615,058 |
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