フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,789,932 | 47,835,478 |
| 親投資信託受益証券 | 4,675,825,126 | 4,774,853,655 |
| 流動資産計 | 4,723,615,058 | 4,822,689,133 |
| 資産の部合計 | 4,723,615,058 | 4,822,689,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,773,690 | 7,825,959 |
| 未払解約金 | 1,435,377 | 4,217,822 |
| 未払受託者報酬 | 748,224 | 760,866 |
| 未払委託者報酬 | 12,969,117 | 13,188,226 |
| その他未払費用 | 51,601 | 52,350 |
| 流動負債計 | 22,978,009 | 26,045,223 |
| 負債の部合計 | 22,978,009 | 26,045,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,886,845,062 | 3,912,979,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,791,987 | 883,664,218 |
| （分配準備積立金） | 543,740,273 | 507,858,802 |
| 元本等合計 | 4,700,637,049 | 4,796,643,910 |
| 純資産の部合計 | 4,700,637,049 | 4,796,643,910 |
| 負債・純資産合計 | 4,723,615,058 | 4,822,689,133 |
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