フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,835,478 | 37,061,784 |
| 親投資信託受益証券 | 4,774,853,655 | 4,702,732,584 |
| 流動資産計 | 4,822,689,133 | 4,739,794,368 |
| 資産の部合計 | 4,822,689,133 | 4,739,794,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,825,959 | 7,872,460 |
| 未払解約金 | 4,217,822 | 1,884,277 |
| 未払受託者報酬 | 760,866 | 780,395 |
| 未払委託者報酬 | 13,188,226 | 13,526,793 |
| その他未払費用 | 52,350 | 53,615 |
| 流動負債計 | 26,045,223 | 24,117,540 |
| 負債の部合計 | 26,045,223 | 24,117,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,912,979,692 | 3,936,230,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 883,664,218 | 779,446,605 |
| （分配準備積立金） | 507,858,802 | 457,184,662 |
| 元本等合計 | 4,796,643,910 | 4,715,676,828 |
| 純資産の部合計 | 4,796,643,910 | 4,715,676,828 |
| 負債・純資産合計 | 4,822,689,133 | 4,739,794,368 |
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