フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,061,784 | 46,327,141 |
| 親投資信託受益証券 | 4,702,732,584 | 4,768,674,331 |
| 流動資産計 | 4,739,794,368 | 4,815,001,472 |
| 資産の部合計 | 4,739,794,368 | 4,815,001,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,872,460 | 7,988,493 |
| 未払解約金 | 1,884,277 | 1,111,328 |
| 未払受託者報酬 | 780,395 | 784,303 |
| 未払委託者報酬 | 13,526,793 | 13,594,621 |
| その他未払費用 | 53,615 | 53,718 |
| 流動負債計 | 24,117,540 | 23,532,463 |
| 負債の部合計 | 24,117,540 | 23,532,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,936,230,223 | 3,994,246,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,446,605 | 797,222,375 |
| （分配準備積立金） | 457,184,662 | 422,227,750 |
| 元本等合計 | 4,715,676,828 | 4,791,469,009 |
| 純資産の部合計 | 4,715,676,828 | 4,791,469,009 |
| 負債・純資産合計 | 4,739,794,368 | 4,815,001,472 |
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