フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,327,141 | 46,637,326 |
| 親投資信託受益証券 | 4,768,674,331 | 4,515,002,716 |
| 流動資産計 | 4,815,001,472 | 4,561,640,042 |
| 資産の部合計 | 4,815,001,472 | 4,561,640,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,988,493 | 7,857,560 |
| 未払解約金 | 1,111,328 | 6,896,489 |
| 未払受託者報酬 | 784,303 | 745,835 |
| 未払委託者報酬 | 13,594,621 | 12,927,816 |
| その他未払費用 | 53,718 | 51,238 |
| 流動負債計 | 23,532,463 | 28,478,938 |
| 負債の部合計 | 23,532,463 | 28,478,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,994,246,634 | 3,928,780,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,222,375 | 604,380,722 |
| （分配準備積立金） | 422,227,750 | 368,812,209 |
| 元本等合計 | 4,791,469,009 | 4,533,161,104 |
| 純資産の部合計 | 4,791,469,009 | 4,533,161,104 |
| 負債・純資産合計 | 4,815,001,472 | 4,561,640,042 |
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