フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,637,326 | － |
| コール・ローン | － | 41,822,354 |
| 親投資信託受益証券 | 4,515,002,716 | 4,337,475,290 |
| 流動資産計 | 4,561,640,042 | 4,379,297,644 |
| 資産の部合計 | 4,561,640,042 | 4,379,297,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,857,560 | － |
| 未払解約金 | 6,896,489 | 2,243,711 |
| 未払受託者報酬 | 745,835 | 728,115 |
| 未払委託者報酬 | 12,927,816 | 12,620,579 |
| 未払利息 | － | 114 |
| その他未払費用 | 51,238 | 48,809 |
| 流動負債計 | 28,478,938 | 15,641,328 |
| 負債の部合計 | 28,478,938 | 15,641,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,928,780,382 | 3,872,741,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,380,722 | 490,914,343 |
| （分配準備積立金） | 368,812,209 | 329,723,957 |
| 元本等合計 | 4,533,161,104 | 4,363,656,316 |
| 純資産の部合計 | 4,533,161,104 | 4,363,656,316 |
| 負債・純資産合計 | 4,561,640,042 | 4,379,297,644 |
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