フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,822,354 | 36,252,258 |
| 親投資信託受益証券 | 4,337,475,290 | 4,078,179,807 |
| 未収利息 | － | 48 |
| 流動資産計 | 4,379,297,644 | 4,114,432,113 |
| 資産の部合計 | 4,379,297,644 | 4,114,432,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,243,711 | 2,195,778 |
| 未払受託者報酬 | 728,115 | 680,880 |
| 未払委託者報酬 | 12,620,579 | 11,801,786 |
| 未払利息 | 114 | － |
| その他未払費用 | 48,809 | 45,335 |
| 流動負債計 | 15,641,328 | 14,723,779 |
| 負債の部合計 | 15,641,328 | 14,723,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,872,741,973 | 3,776,071,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,914,343 | 323,636,994 |
| （分配準備積立金） | 329,723,957 | 298,356,886 |
| 元本等合計 | 4,363,656,316 | 4,099,708,334 |
| 純資産の部合計 | 4,363,656,316 | 4,099,708,334 |
| 負債・純資産合計 | 4,379,297,644 | 4,114,432,113 |
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