純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年2月27日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2015/04/15 9:38

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第13期計算期間末(平成26年7月15日現在)			第14期中間計算期間末(平成27年1月15日現在)
	3,538,391,848口			3,652,816,496口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.1473円	1口当たり純資産額	1.1840円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/15 9:38

#3 投資状況（連結）

フコク日本債券ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,933,426	1.00
合計(純資産総額)		4,302,262,427	100.00

(参考)
フコク日本債券マザーファンド

2015/04/15 9:38

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,740,261
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△529,474
当期末残高	-	-	8,210,787

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,210,787	8,827,746
普通株式に係る純資産額(千円)	8,210,787	8,827,746

1株当たり当期純利益金額

2015/04/15 9:38

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/04/15 9:38

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	858,266	889,491
純資産の部
株主資本

2015/04/15 9:38