- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【投資状況】
フコク日本債券ファンド
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
フコク日本債券ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,259,329,001 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,933,426 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,302,262,427 | 100.00 | |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,019,976,400 | 60.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,407,000 | 1.21 |
| 社債券 | 日本 | 2,968,161,000 | 35.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 210,012,943 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 8,298,557,343 | 100.00 | |
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