- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【投資状況】
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,499,170,438 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 45,213,205 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 4,544,383,643 | 100.00 | |
(参考)
フコク日本債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,075,013,200 | 70.28 |
| 地方債証券 | 日本 | 207,722,000 | 2.40 |
| 社債券 | 日本 | 2,254,116,000 | 26.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 106,880,080 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 8,643,731,280 | 100.00 | |
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