- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,734,500,788 | 99.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,524,212 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 4,760,025,000 | 100.00 | |
(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,919,307,530 | 63.20 |
| 地方債証券 | 日本 | 191,728,000 | 2.46 |
| 特殊債券 | 日本 | 200,042,000 | 2.57 |
| 社債券 | 日本 | 2,401,601,000 | 30.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 70,810,178 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 7,783,488,708 | 100.00 | |
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