- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【投資状況】
(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,646,656,972 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,352,284 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 4,670,009,256 | 100.00 | |
(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,850,364,000 | 74.46 |
| 社債券 | 日本 | 2,126,181,000 | 23.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 223,655,486 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | 9,200,200,486 | 100.00 | |
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