- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,834,365,615 | 99.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,734,529 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 4,857,100,144 | 100.00 | |
(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,494,326,410 | 70.28 |
| 社債券 | 日本 | 2,220,562,000 | 28.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 102,883,275 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 7,817,771,685 | 100.00 | |
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