- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【投資状況】
(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,552,984,243 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,810,726 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 4,575,794,969 | 100.00 | |
(参考)フコク日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,514,102,200 | 74.38 |
| 社債券 | 日本 | 2,131,319,000 | 24.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 112,513,103 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 8,757,934,303 | 100.00 | |
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