フコク日本債券ファンドの損益計算書

【提出】

2016年4月15日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月16日至 2015年1月15日	自 2015年7月16日至 2016年1月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,795	5,016
有価証券売買等損益	146,634,275	94,298,380
営業収益合計	146,639,070	94,303,396
営業費用
受託者報酬	683,874	710,449
委託者報酬	11,853,781	12,314,302
その他費用	45,522	47,301
営業費用合計	12,583,177	13,072,052
営業利益又は営業損失（△）	134,055,893	81,231,344
経常利益又は経常損失（△）	134,055,893	81,231,344
四半期純利益又は四半期純損失（△）	134,055,893	81,231,344
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,435,544	1,886,959
中間剰余金又は中間欠損金（△）	672,238,778	687,137,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,494,263	31,451,272
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,494,263	31,451,272
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,909,367	29,419,923
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,909,367	29,419,923
分配金	－	－