フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,677,878 | 57,043,193 |
| 親投資信託受益証券 | 4,279,985,776 | 4,361,929,043 |
| 未収入金 | 962,644 | 4,120,000 |
| 未収利息 | 37 | 31 |
| 流動資産計 | 4,348,626,335 | 4,423,092,267 |
| 資産の部合計 | 4,348,626,335 | 4,423,092,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,435,085 | － |
| 未払解約金 | 5,170,637 | 4,200,141 |
| 未払受託者報酬 | 691,078 | 710,449 |
| 未払委託者報酬 | 11,978,606 | 12,314,302 |
| その他未払費用 | 46,012 | 47,301 |
| 流動負債計 | 25,321,418 | 17,272,193 |
| 負債の部合計 | 25,321,418 | 17,272,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,717,542,720 | 3,718,682,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,762,197 | 687,137,931 |
| （分配準備積立金） | 351,104,373 | 334,479,318 |
| 元本等合計 | 4,323,304,917 | 4,405,820,074 |
| 純資産の部合計 | 4,323,304,917 | 4,405,820,074 |
| 負債・純資産合計 | 4,348,626,335 | 4,423,092,267 |
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