フコク日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,706,395 | 36,790,942 |
| 親投資信託受益証券 | 4,667,273,889 | 4,557,207,166 |
| 未収入金 | 350,000 | － |
| 流動資産計 | 4,712,330,284 | 4,593,998,108 |
| 資産の部合計 | 4,712,330,284 | 4,593,998,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,489,201 | － |
| 未払解約金 | 4,424,668 | 1,429,325 |
| 未払受託者報酬 | 739,831 | 746,026 |
| 未払委託者報酬 | 12,823,737 | 12,930,980 |
| その他未払費用 | 50,880 | 54,380 |
| 流動負債計 | 25,528,317 | 15,160,711 |
| 負債の部合計 | 25,528,317 | 15,160,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,744,600,978 | 3,787,358,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,200,989 | 791,478,787 |
| （分配準備積立金） | 642,243,531 | 616,541,412 |
| 元本等合計 | 4,686,801,967 | 4,578,837,397 |
| 純資産の部合計 | 4,686,801,967 | 4,578,837,397 |
| 負債・純資産合計 | 4,712,330,284 | 4,593,998,108 |
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