フコク日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,338,053 | 37,714,993 |
| 親投資信託受益証券 | 4,592,214,038 | 4,636,614,449 |
| 流動資産計 | 4,637,552,091 | 4,674,329,442 |
| 資産の部合計 | 4,637,552,091 | 4,674,329,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,676,586 | － |
| 未払解約金 | 1,611,025 | 6,945,652 |
| 未払受託者報酬 | 745,357 | 759,896 |
| 未払委託者報酬 | 12,919,405 | 13,171,328 |
| その他未払費用 | 51,407 | 52,592 |
| 流動負債計 | 23,003,780 | 20,929,468 |
| 負債の部合計 | 23,003,780 | 20,929,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,838,293,024 | 3,869,733,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 776,255,287 | 783,666,415 |
| （分配準備積立金） | 599,933,377 | 565,584,416 |
| 元本等合計 | 4,614,548,311 | 4,653,399,974 |
| 純資産の部合計 | 4,614,548,311 | 4,653,399,974 |
| 負債・純資産合計 | 4,637,552,091 | 4,674,329,442 |
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