フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,789,932 | 37,615,119 |
| 親投資信託受益証券 | 4,675,825,126 | 4,657,041,001 |
| 流動資産計 | 4,723,615,058 | 4,694,656,120 |
| 資産の部合計 | 4,723,615,058 | 4,694,656,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,773,690 | － |
| 未払解約金 | 1,435,377 | 265,668 |
| 未払受託者報酬 | 748,224 | 758,826 |
| 未払委託者報酬 | 12,969,117 | 13,152,980 |
| その他未払費用 | 51,601 | 52,403 |
| 流動負債計 | 22,978,009 | 14,229,877 |
| 負債の部合計 | 22,978,009 | 14,229,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,886,845,062 | 3,874,239,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,791,987 | 806,186,605 |
| （分配準備積立金） | 543,740,273 | 515,694,547 |
| 元本等合計 | 4,700,637,049 | 4,680,426,243 |
| 純資産の部合計 | 4,700,637,049 | 4,680,426,243 |
| 負債・純資産合計 | 4,723,615,058 | 4,694,656,120 |
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