流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(2019年1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	552,478,553

e border="0" width="616">(2019年1月17日現在)科目金額(円)資産の部流動資産金銭信託552,478,553国債証券4,795,031,700社債券2,115,535,000未収利息11,000,151前払費用405,312流動資産合計7,474,450,716資産合計7,474,450,716負債の部 流動負債 その他未払費用18,282流動負債合計18,282負債合計18,282純資産の部 元本等 元本5,440,673,609剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,033,758,825元本等合計7,474,432,434純資産合計7,474,432,434負債純資産合計7,474,450,716 
 

2019/04/12 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,909,737

e border="0">  (単位:千円) 当中間会計期間末
(2018年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金7,909,737 未収委託者報酬1,649,537 未収運用受託報酬396,767 未収投資助言報酬279,664 その他145,324 流動資産合計10,381,030 固定資産  有形固定資産  建物※1175,540 器具備品※1149,807 有形固定資産合計325,347 無形固定資産  ソフトウェア62,408 電話加入権6,662 その他15 ソフトウェア仮勘定3,650 無形固定資産合計72,735 投資その他の資産  投資有価証券1,992 長期差入保証金181,690 長期前払費用4,345 前払年金費用73,225 繰延税金資産30,472 投資その他の資産合計291,727 固定資産合計689,810 資産合計11,070,841  

2019/04/12 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,899,403	8,848,374

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/04/12 9:09