流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(2021年1月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	76,142,934

e border="0" width="616">(2021年1月15日現在)科目金額(円)資産の部流動資産金銭信託76,142,934国債証券5,053,678,620地方債証券194,901,000特殊債券200,020,000社債券2,309,344,000未収入金101,033,000未収利息6,937,533前払費用744,792流動資産合計7,942,801,879資産合計7,942,801,879負債の部 流動負債 未払金100,000,000その他未払費用3,327流動負債合計100,003,327負債合計100,003,327純資産の部 元本等 元本5,666,734,665剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,176,063,887元本等合計7,842,798,552純資産合計7,842,798,552負債純資産合計7,942,801,879 
 

2021/04/14 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,553,336

e border="0">  (単位:千円) 当中間会計期間末
(2020年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金7,553,336 未収委託者報酬1,505,761 未収運用受託報酬377,357 未収投資助言報酬262,331 その他327,965 流動資産合計10,026,752 固定資産  有形固定資産  建物※13,901 器具備品※1102,122 建設仮勘定17,336 有形固定資産合計123,359 無形固定資産  ソフトウェア85,102 電話加入権6,662 ソフトウェア仮勘定2,800 無形固定資産合計94,565 投資その他の資産  投資有価証券1,002 長期差入保証金300,000 長期前払費用2,042 前払年金費用166,176 繰延税金資産75,747 投資その他の資産合計544,969 固定資産合計762,894 資産合計10,789,646  

2021/04/14 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,783,641	8,487,669

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/14 9:06