フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,061,784 | 37,308,628 |
| 親投資信託受益証券 | 4,702,732,584 | 4,794,927,837 |
| 流動資産計 | 4,739,794,368 | 4,832,236,465 |
| 資産の部合計 | 4,739,794,368 | 4,832,236,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,872,460 | － |
| 未払解約金 | 1,884,277 | 1,115,037 |
| 未払受託者報酬 | 780,395 | 797,615 |
| 未払委託者報酬 | 13,526,793 | 13,825,190 |
| その他未払費用 | 53,615 | 54,682 |
| 流動負債計 | 24,117,540 | 15,792,524 |
| 負債の部合計 | 24,117,540 | 15,792,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,936,230,223 | 4,018,741,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 779,446,605 | 797,702,234 |
| （分配準備積立金） | 457,184,662 | 442,213,916 |
| 元本等合計 | 4,715,676,828 | 4,816,443,941 |
| 純資産の部合計 | 4,715,676,828 | 4,816,443,941 |
| 負債・純資産合計 | 4,739,794,368 | 4,832,236,465 |
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