フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,327,141 | 38,029,738 |
| 親投資信託受益証券 | 4,768,674,331 | 4,672,426,311 |
| 流動資産計 | 4,815,001,472 | 4,710,456,049 |
| 資産の部合計 | 4,815,001,472 | 4,710,456,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,988,493 | － |
| 未払解約金 | 1,111,328 | 4,688,132 |
| 未払受託者報酬 | 784,303 | 787,302 |
| 未払委託者報酬 | 13,594,621 | 13,646,516 |
| その他未払費用 | 53,718 | 57,384 |
| 流動負債計 | 23,532,463 | 19,179,334 |
| 負債の部合計 | 23,532,463 | 19,179,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,994,246,634 | 3,956,885,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,222,375 | 734,391,545 |
| （分配準備積立金） | 422,227,750 | 400,003,327 |
| 元本等合計 | 4,791,469,009 | 4,691,276,715 |
| 純資産の部合計 | 4,791,469,009 | 4,691,276,715 |
| 負債・純資産合計 | 4,815,001,472 | 4,710,456,049 |
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