流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
その他未払費用	7,177

e border="0">(単位:円) 2022年 1月15日現在資産の部 流動資産 金銭信託56,832,552国債証券4,601,283,500地方債証券193,826,000社債券3,108,611,000未収利息7,994,089前払費用507,531流動資産合計7,969,054,672資産合計7,969,054,672負債の部 流動負債 その他未払費用7,177流動負債合計7,177負債合計7,177純資産の部 元本等 元本5,775,827,258剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,193,220,237元本等合計7,969,047,495純資産合計7,969,047,495負債純資産合計7,969,054,672 
注記表

2022/04/14 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日) 資産の部  流動資産  現金・預金7,730,182 未収委託者報酬1,577,682 未収運用受託報酬411,743 未収投資助言報酬261,587 その他167,533 流動資産合計10,148,729 固定資産  有形固定資産  建物※1682,628 器具備品※1295,761 有形固定資産合計978,390 無形固定資産  ソフトウェア106,161 ソフトウェア仮勘定39,813 無形固定資産合計145,975 投資その他の資産  投資有価証券9,486 長期差入保証金300,000 長期前払費用11,124 前払年金費用237,219 繰延税金資産14,076 投資その他の資産合計571,906 固定資産合計1,696,272 資産合計11,845,002  

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金	600,385

e border="0">   (単位:千円) 当中間会計期間末
(2021年9月30日) 負債の部  流動負債  預り金600,385 未払手数料509,688 未払法人税等260,398 賞与引当金163,904 その他※2646,655 流動負債合計2,181,032 固定負債      長期未払金138,492 資産除去債務227,796 固定負債合計366,288 負債合計2,547,321 純資産の部  株主資本  資本金1,000,000 資本剰余金  資本準備金660,443 その他資本剰余金2,854,339 資本剰余金合計3,514,783 利益剰余金  利益準備金83,040 その他利益剰余金  別途積立金3,092,001 繰越利益剰余金1,607,518 利益剰余金合計4,782,560 株主資本合計9,297,343 評価・換算差額等  その他有価証券評価差額金337 評価・換算差額等合計337 純資産合計9,297,680 負債・純資産合計11,845,002  

2022/04/14 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,487,6697,648,171前払費用149,996200,486未収入金-113,842未収委託者報酬1,573,8221,490,727未収運用受託報酬130,905130,764未収投資助言報酬261,532258,067差入保証金181,690-その他385,074流動資産合計10,785,6569,847,134固定資産  有形固定資産  建物※14,057※1707,678器具備品※1123,677※1345,634建設仮勘定6,3361,354有形固定資産合計134,0711,054,667無形固定資産  ソフトウェア95,476125,943電話加入権6,662-ソフトウェア仮勘定-22,934無形固定資産合計102,138148,878投資その他の資産  投資有価証券-4,362長期差入保証金300,000300,000長期前払費用2,88913,175前払年金費用9,979223,189繰延税金資産122,27115,044投資その他の資産合計435,140555,772固定資産合計671,3501,759,319資産合計11,457,00711,606,453    

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金	55,062	288,719

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/04/14 9:06