フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,822,354 | 38,191,681 |
| 親投資信託受益証券 | 4,337,475,290 | 4,258,780,619 |
| 流動資産計 | 4,379,297,644 | 4,296,972,300 |
| 資産の部合計 | 4,379,297,644 | 4,296,972,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,243,711 | 4,738,945 |
| 未払受託者報酬 | 728,115 | 710,613 |
| 未払委託者報酬 | 12,620,579 | 12,317,342 |
| 未払利息 | 114 | 104 |
| その他未払費用 | 48,809 | 47,318 |
| 流動負債計 | 15,641,328 | 17,814,322 |
| 負債の部合計 | 15,641,328 | 17,814,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,872,741,973 | 3,841,475,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,914,343 | 437,682,148 |
| （分配準備積立金） | 329,723,957 | 314,793,037 |
| 元本等合計 | 4,363,656,316 | 4,279,157,978 |
| 純資産の部合計 | 4,363,656,316 | 4,279,157,978 |
| 負債・純資産合計 | 4,379,297,644 | 4,296,972,300 |
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