フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,252,258 | 31,739,440 |
| 親投資信託受益証券 | 4,078,179,807 | 4,112,845,535 |
| 未収入金 | － | 7,250,000 |
| 未収利息 | 48 | 177 |
| 流動資産計 | 4,114,432,113 | 4,151,835,152 |
| 資産の部合計 | 4,114,432,113 | 4,151,835,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,195,778 | 5,662,932 |
| 未払受託者報酬 | 680,880 | 694,933 |
| 未払委託者報酬 | 11,801,786 | 12,045,465 |
| その他未払費用 | 45,335 | 46,275 |
| 流動負債計 | 14,723,779 | 18,449,605 |
| 負債の部合計 | 14,723,779 | 18,449,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,776,071,340 | 3,846,508,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,636,994 | 286,877,492 |
| （分配準備積立金） | 298,356,886 | 284,561,402 |
| 元本等合計 | 4,099,708,334 | 4,133,385,547 |
| 純資産の部合計 | 4,099,708,334 | 4,133,385,547 |
| 負債・純資産合計 | 4,114,432,113 | 4,151,835,152 |
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