フコク日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,690,961 | 27,659,388 |
| 親投資信託受益証券 | 3,941,290,806 | 3,834,350,111 |
| 未収利息 | 544 | 534 |
| 流動資産計 | 3,984,982,311 | 3,862,010,033 |
| 資産の部合計 | 3,984,982,311 | 3,862,010,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,653,246 | － |
| 未払解約金 | 1,060,732 | 4,888,082 |
| 未払受託者報酬 | 660,420 | 656,684 |
| 未払委託者報酬 | 10,553,605 | 9,631,347 |
| その他未払費用 | 43,968 | 43,719 |
| 流動負債計 | 19,971,971 | 15,219,832 |
| 負債の部合計 | 19,971,971 | 15,219,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,826,623,127 | 3,811,053,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,387,213 | 35,736,823 |
| （分配準備積立金） | 274,318,870 | 258,750,944 |
| 元本等合計 | 3,965,010,340 | 3,846,790,201 |
| 純資産の部合計 | 3,965,010,340 | 3,846,790,201 |
| 負債・純資産合計 | 3,984,982,311 | 3,862,010,033 |
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