資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年1月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当中間計算期間は、2025年 7月16日から2026年 1月15日までとなっております。

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#3 収益率の推移（連結）

フコク日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,066,308,600	52.85
特殊債券	日本	61,543,894	0.80
社債券	日本	3,190,474,200	41.46
	フランス	294,477,000	3.83
	小計	3,484,951,200	45.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,805,199	1.06
合計(純資産総額)		7,694,608,893	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,066,308,60052.85特殊債券日本61,543,8940.80社債券日本3,190,474,20041.46フランス294,477,0003.83小計3,484,951,20045.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―81,805,1991.06合計(純資産総額)7,694,608,893100.00

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#4 投資状況（連結）

フコク日本債券ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,800,275,916	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,772,574	0.47
合計(純資産総額)		3,818,048,490	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,800,275,91699.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,772,5740.47合計(純資産総額)3,818,048,490100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	△ 169,112	42,092
固定資産減価償却費	199,671	206,057
事務委託費	514,821	507,633

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△395	△395	9,195,981
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	371	371	371
当期変動額合計	371	371	505,842
当期末残高	△23	△23	9,701,824

当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.重要な収益及び費用の計上基準投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。

(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
フコク日本債券ファンド

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,955,345	9,552,621
流動資産合計	11,413,886	12,026,392
固定資産
有形固定資産
建物	※1557,378	※1507,278
有形固定資産合計	798,839	675,809
無形固定資産
ソフトウェア	241,134	184,197
無形固定資産合計	243,565	184,197
投資その他の資産
投資有価証券	3,966	1,913
前払年金費用	474,192	505,299
繰延税金資産	6,588	-
投資その他の資産合計	788,405	808,836

		(単位:千円)
負債合計	3,542,873	4,055,748
純資産の部
株主資本

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	54,890,774
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

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