フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,345,981 | 61,081,271 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,095,566 | 1,547,954,034 |
| 未収入金 | 161,558 | 384,747 |
| 未収利息 | 79 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,532,441,626 | 1,609,035,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,532,441,626 | 1,609,035,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 418 |
| 未払収益分配金 | 3,138,078 | 3,261,656 |
| 未払解約金 | 1,710 | 35,925 |
| 未払受託者報酬 | 568,377 | 575,817 |
| 未払委託者報酬 | 9,012,770 | 9,130,714 |
| その他未払費用 | 32,419 | 32,848 |
| 流動負債合計 | 12,753,354 | 13,037,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,753,354 | 13,037,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,039,056 | 1,630,828,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,350,784 | -34,830,298 |
| （分配準備積立金） | 330,442,489 | 326,704,933 |
| 元本等合計 | 1,519,688,272 | 1,595,998,027 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,519,688,272 | 1,595,998,027 |
| 負債純資産合計 | 1,532,441,626 | 1,609,035,405 |
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