フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,566,925 | 44,009,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,780,964 | 1,142,801,810 |
| 未収入金 | － | 117,004 |
| 未収利息 | 71 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,164,347,960 | 1,186,928,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,164,347,960 | 1,186,928,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 126 | － |
| 未払収益分配金 | 2,267,567 | 2,331,006 |
| 未払解約金 | － | 115,227 |
| 未払受託者報酬 | 413,921 | 433,920 |
| 未払委託者報酬 | 5,499,274 | 5,764,850 |
| その他未払費用 | 23,585 | 24,727 |
| 流動負債合計 | 8,204,473 | 8,669,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,204,473 | 8,669,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,133,783,930 | 1,165,503,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,359,557 | 12,755,589 |
| （分配準備積立金） | 157,472,112 | 159,156,449 |
| 元本等合計 | 1,156,143,487 | 1,178,258,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,156,143,487 | 1,178,258,707 |
| 負債純資産合計 | 1,164,347,960 | 1,186,928,437 |
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