フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,065,763 | 76,860,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,532,661,974 | 2,004,475,178 |
| 未収入金 | － | 404,458 |
| 未収利息 | 100 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,593,727,837 | 2,081,739,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,593,727,837 | 2,081,739,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,372,372 | 3,394,236 |
| 未払解約金 | 58,631 | 484,246 |
| 未払受託者報酬 | 593,867 | 713,689 |
| 未払委託者報酬 | 9,416,924 | 11,317,036 |
| その他未払費用 | 33,875 | 40,725 |
| 流動負債合計 | 13,475,669 | 15,949,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,475,669 | 15,949,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,186,365 | 1,697,118,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,934,197 | 368,671,858 |
| （分配準備積立金） | 320,518,979 | 330,128,144 |
| 元本等合計 | 1,580,252,168 | 2,065,789,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,580,252,168 | 2,065,789,992 |
| 負債純資産合計 | 1,593,727,837 | 2,081,739,924 |
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