フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,998,045 | 52,842,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,335,920,666 | 1,394,829,969 |
| 未収利息 | 41 | 28 |
| 流動資産計 | 1,386,918,752 | 1,447,672,388 |
| 資産の部合計 | 1,386,918,752 | 1,447,672,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,361,322 | 2,354,650 |
| 未払解約金 | 15,167 | 462 |
| 未払受託者報酬 | 486,429 | 522,957 |
| 未払委託者報酬 | 6,462,487 | 6,947,775 |
| その他未払費用 | 27,736 | 29,824 |
| 流動負債計 | 9,353,141 | 9,855,668 |
| 負債の部合計 | 9,353,141 | 9,855,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,661,435 | 1,177,325,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,904,176 | 260,491,617 |
| （分配準備積立金） | 167,360,481 | 213,727,749 |
| 元本等合計 | 1,377,565,611 | 1,437,816,720 |
| 純資産の部合計 | 1,377,565,611 | 1,437,816,720 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,918,752 | 1,447,672,388 |
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