フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,842,391 | 54,053,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,394,829,969 | 1,488,927,851 |
| 未収利息 | 28 | 29 |
| 流動資産計 | 1,447,672,388 | 1,542,981,772 |
| 資産の部合計 | 1,447,672,388 | 1,542,981,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,354,650 | － |
| 未払解約金 | 462 | 8,446 |
| 未払受託者報酬 | 522,957 | 563,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,947,775 | 7,492,951 |
| その他未払費用 | 29,824 | 32,159 |
| 流動負債計 | 9,855,668 | 8,097,542 |
| 負債の部合計 | 9,855,668 | 8,097,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,177,325,103 | 1,196,053,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,491,617 | 338,830,745 |
| （分配準備積立金） | 213,727,749 | 211,387,241 |
| 元本等合計 | 1,437,816,720 | 1,534,884,230 |
| 純資産の部合計 | 1,437,816,720 | 1,534,884,230 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,672,388 | 1,542,981,772 |
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