フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,595,986 | 54,736,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,076,631 | 1,520,416,070 |
| 未収入金 | 129,085 | 1,300,000 |
| 未収利息 | 31 | 29 |
| 流動資産計 | 1,590,801,733 | 1,576,452,334 |
| 資産の部合計 | 1,590,801,733 | 1,576,452,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,390,155 | － |
| 未払解約金 | 911,352 | 1,298,000 |
| 未払受託者報酬 | 584,384 | 602,373 |
| 未払委託者報酬 | 7,763,867 | 8,002,877 |
| その他未払費用 | 33,331 | 34,361 |
| 流動負債計 | 11,683,089 | 9,937,611 |
| 負債の部合計 | 11,683,089 | 9,937,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,195,077,839 | 1,214,387,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,040,805 | 352,127,391 |
| （分配準備積立金） | 321,325,579 | 317,988,034 |
| 元本等合計 | 1,579,118,644 | 1,566,514,723 |
| 純資産の部合計 | 1,579,118,644 | 1,566,514,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,590,801,733 | 1,576,452,334 |
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