純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成30年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2018/04/13 9:14

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第16期計算期間末(平成29年7月18日現在)		第17期中間計算期間末(平成30年1月18日現在)
	1,228,376,990口		1,250,337,568口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.3495円	1口当たり純資産額	1.4090円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/13 9:14

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,478,751	3.01
合計(純資産総額)		1,743,918,736	100.00

2018/04/13 9:14

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,901,513	3.02
合計(純資産総額)		2,747,677,256	100.00

2018/04/13 9:14

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,607,376	3.02
合計(純資産総額)		2,208,964,946	100.00

2018/04/13 9:14

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△23	△23	9,572,208
当期変動額
剰余金の配当			△863,135
当期純利益			904,796
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△51	△51	△51
当期変動額合計	△51	△51	41,609
当期末残高	△74	△74	9,613,818

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

2018/04/13 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,613,818	9,479,367
普通株式に係る純資産額(千円)	9,613,818	9,479,367

1株当たり当期純利益金額

2018/04/13 9:14

#8 純資産の推移-001

純資産の推移】2018/04/13 9:14

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	890,249	1,009,114
純資産の部
株主資本

2018/04/13 9:14

#10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,503,688	0.73
合計(純資産総額)		11,047,879,588	100.00

Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
投資状況

2018/04/13 9:14