フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,471,957 | 65,969,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,731,496,015 | 1,746,806,298 |
| 未収入金 | － | 180,000 |
| 流動資産計 | 1,793,967,972 | 1,812,955,906 |
| 資産の部合計 | 1,793,967,972 | 1,812,955,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,547,273 | － |
| 未払解約金 | 15,843 | 4,274,005 |
| 未払受託者報酬 | 654,797 | 665,853 |
| 未払委託者報酬 | 8,699,343 | 8,824,946 |
| その他未払費用 | 40,291 | 40,795 |
| 流動負債計 | 11,957,547 | 13,805,599 |
| 負債の部合計 | 11,957,547 | 13,805,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,273,636,892 | 1,296,193,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,373,533 | 502,956,757 |
| （分配準備積立金） | 380,384,848 | 367,399,004 |
| 元本等合計 | 1,782,010,425 | 1,799,150,307 |
| 純資産の部合計 | 1,782,010,425 | 1,799,150,307 |
| 負債・純資産合計 | 1,793,967,972 | 1,812,955,906 |
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