フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,969,608 | 62,471,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,806,298 | 1,728,577,996 |
| 未収入金 | 180,000 | － |
| 流動資産計 | 1,812,955,906 | 1,791,049,177 |
| 資産の部合計 | 1,812,955,906 | 1,791,049,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,561,972 |
| 未払解約金 | 4,274,005 | 30,340 |
| 未払受託者報酬 | 665,853 | 671,226 |
| 未払委託者報酬 | 8,824,946 | 8,821,760 |
| その他未払費用 | 40,795 | 40,918 |
| 流動負債計 | 13,805,599 | 12,126,216 |
| 負債の部合計 | 13,805,599 | 12,126,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,193,550 | 1,280,986,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,956,757 | 497,936,698 |
| （分配準備積立金） | 367,399,004 | 345,906,675 |
| 元本等合計 | 1,799,150,307 | 1,778,922,961 |
| 純資産の部合計 | 1,799,150,307 | 1,778,922,961 |
| 負債・純資産合計 | 1,812,955,906 | 1,791,049,177 |
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