フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,471,181 | 70,415,742 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,577,996 | 1,857,387,320 |
| 流動資産計 | 1,791,049,177 | 1,927,803,062 |
| 資産の部合計 | 1,791,049,177 | 1,927,803,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,561,972 | 2,586,012 |
| 未払解約金 | 30,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 671,226 | 722,633 |
| 未払委託者報酬 | 8,821,760 | 9,497,323 |
| その他未払費用 | 40,918 | 44,071 |
| 流動負債計 | 12,126,216 | 12,850,039 |
| 負債の部合計 | 12,126,216 | 12,850,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,280,986,263 | 1,293,006,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,936,698 | 621,946,967 |
| （分配準備積立金） | 345,906,675 | 434,552,000 |
| 元本等合計 | 1,778,922,961 | 1,914,953,023 |
| 純資産の部合計 | 1,778,922,961 | 1,914,953,023 |
| 負債・純資産合計 | 1,791,049,177 | 1,927,803,062 |
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