フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,415,742 | 69,444,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,857,387,320 | 1,836,903,426 |
| 流動資産計 | 1,927,803,062 | 1,906,348,412 |
| 資産の部合計 | 1,927,803,062 | 1,906,348,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,586,012 | 2,612,001 |
| 未払受託者報酬 | 722,633 | 720,010 |
| 未払委託者報酬 | 9,497,323 | 9,462,900 |
| その他未払費用 | 44,071 | 43,889 |
| 流動負債計 | 12,850,039 | 12,838,800 |
| 負債の部合計 | 12,850,039 | 12,838,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,006,056 | 1,306,000,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,946,967 | 587,509,069 |
| （分配準備積立金） | 434,552,000 | 403,285,570 |
| 元本等合計 | 1,914,953,023 | 1,893,509,612 |
| 純資産の部合計 | 1,914,953,023 | 1,893,509,612 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,803,062 | 1,906,348,412 |
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