フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,444,986 | － |
| コール・ローン | － | 70,862,134 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,903,426 | 1,878,942,915 |
| 流動資産計 | 1,906,348,412 | 1,949,805,049 |
| 資産の部合計 | 1,906,348,412 | 1,949,805,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,612,001 | 2,595,779 |
| 未払解約金 | － | 60,462 |
| 未払受託者報酬 | 720,010 | 737,999 |
| 未払委託者報酬 | 9,462,900 | 9,699,368 |
| 未払利息 | － | 194 |
| その他未払費用 | 43,889 | 42,734 |
| 流動負債計 | 12,838,800 | 13,136,536 |
| 負債の部合計 | 12,838,800 | 13,136,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,000,543 | 1,297,889,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,509,069 | 638,778,832 |
| （分配準備積立金） | 403,285,570 | 403,937,956 |
| 元本等合計 | 1,893,509,612 | 1,936,668,513 |
| 純資産の部合計 | 1,893,509,612 | 1,936,668,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,348,412 | 1,949,805,049 |
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