フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,862,134 | 74,880,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,942,915 | 1,996,416,595 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 未収利息 | － | 99 |
| 流動資産計 | 1,949,805,049 | 2,071,697,554 |
| 資産の部合計 | 1,949,805,049 | 2,071,697,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,595,779 | 2,621,567 |
| 未払解約金 | 60,462 | 335,134 |
| 未払受託者報酬 | 737,999 | 766,130 |
| 未払委託者報酬 | 9,699,368 | 10,069,054 |
| 未払利息 | 194 | － |
| その他未払費用 | 42,734 | 43,720 |
| 流動負債計 | 13,136,536 | 13,835,605 |
| 負債の部合計 | 13,136,536 | 13,835,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,297,889,681 | 1,310,783,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,778,832 | 747,078,007 |
| （分配準備積立金） | 403,937,956 | 487,643,644 |
| 元本等合計 | 1,936,668,513 | 2,057,861,949 |
| 純資産の部合計 | 1,936,668,513 | 2,057,861,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,805,049 | 2,071,697,554 |
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